ХМБФ
"Розвиток"
Січень 2022
Залишок на рахунку ХМБФ «Розвиток»
на 01.01.2022 15551,69
Надійшло на рахунок за січень 5440,00
Використано за січень 4031,00
1. Обслуговування фонду та заробітна плата бухгалтеру 900,00
2. % банку 31.00
3. Придбання подарунків групам за участь у конкурсі 593,08
"Краща годівничка для птахів" крейда кольорова 12 шт
та розмальовки 60шт.
4. Медикаменти у аптечку 172,03
5. Доставка товарів з Епіцентру 200,00
6. Електричні матеріали 140,00
(матеріали для встановлення лічильників електричних)
7. Тонометр до медичного кабінету 400,00
8. Господарські товари 562,00
(лопата для снігу 3 шт., щітка прибиральна, відро,
таз - 2 шт. на харчоблок, емність пластмасова)
9. Канцелярія 335,00
(журнал бракеражу готової продукції, журнал видачі готової
продукції, меню-вимога, папка 2 шт.)
Залишок на 01.02.2022 16960,69
Декабрь 2021
Залишок на рахунку ХМБФ «Розвиток»
на 01.12.2021 10541,69
Надійшло на рахунок за грудень 5910,00
Використано за грудень 930,00
1. Обслуговування фонду та заробітна плата бухгалтеру 900,00
Залишок на 01.01.2021 15551,69
Листопад 2021
Залишок на рахунку ХМБФ «Розвиток»
на 01.11.2021 6096,69
Надійшло на рахунок 8375,00
Використано 3930,00
1. Обслуговування фонда 830,00
2. Комісія банку 30.00
3. Інформаційні послуги 70.00
(відділ статистики довідка)
4. Вивіз листя, гілок 1200,00
5. Люк каналізаційний 534,00
(біля групи золота рибка)
6. Сокира 350,00
7. Бокси 3 шт. для засобів індивідуального
Захисту 81,30
8. Будівельні матеріали 72,70
(метизи для ремонту покрівлі тамбура)
9. Сантехнічні матеріали 578,00
(заміна труби опалювальної 4 м. у
Підвальному приміщенні)
10. Електро товари 184,00
(лампи люмінесцентні стартер заміна у примішенні пральні)
Залишок на 01.12.2021 10541,00
Жовтень 2021
Залишок на рахунку ХМБФ «Розвиток» на 01.10.2021 5895,49
Надійшло на рахунок 5730,00
Використано 5528,80
1. Обслуговування фонда 830,00
2. Відсоток банку 20.00
3, Розпломбування і опломбування лічильників 2173,80
4. Заточування ножів на м'ясорубці для харчоблоку 240,00
5. Будівельні матеріали 660,00
(замок для дверей, цвяхи шиферні для ремонту покрівлі, рідкі цвяхи)
6. Електроматеріали 571,00
(лампи економні - 6 шт., лампи люмінісцентні - 4 шт.
прожектор для периметру будівлі, кабель для прожектора, пилочка для електролобзика)
7. Сантехнічні матеріали 170,00
(кран 3 шт., х\в в підвальне приміщення)
8. Доска, брус (для ремонту покрівлі входу в 540,00
будівлю)
9. Канцелярські товари 124,00
(бланки меню, скотч)
10. Господарські товари 200,00
(віники для двірників 2 шт.)
Залишок на 01.11.2021 6096,69
Вересень 2021
Залишок на рахунку ХМБФ «Розвиток» на 01.09.2021 1110,49
Надійшло на рахунок 10110,00
Використано 5325,00
1. Обслуговування фонда 830,00
2. Відсоток банку 33,70
3. Термометри для холодильників (7 шт.) 455,00
для харчоблоку
6. Бензин (для обрізки та видалення дерев) 634,80
7. Заточка ланцюга (для обрізання та видалення 270,00
дерев)
8. Масло для ланцюга (1 літра) 100,00
9. Сантехнічні матеріали 121.00
(для ремонту труби х/в у групі Бджілка)
10. Будівельні матеріали (плитка кахельна) 64,80
11. Господарські матеріали 72,20
( ганчірки для миття підлог8и, рукавиці для двірників, шапочки для кухарів)
12. Канцелярські товари (ручки та зошити) 51,50
13. Термометр (для системи опалення у підвалі) 50,00
Залишок на 01.10.2021 5895,49
Серпень 2021
Залишок на рахунку ХМБФ «Розвиток» на 01.08.2021 180.49
Надійшло на рахунок 2000.00
Використано на обслуговування фонду та
заробітну плату бухгалтеру 1070.00
Залишок на 01.09.2021 1110.49
Липень 2021
Залишок на рахунку ХМБФ «Розвиток» на 01.07.2021 10378,49
Використано 10198.00
Залишок на 01.08.2021 180.49
1. Будівельні матеріали 6366,40
(шпаклівка, клей для плитки, фарба, сітка, цемент, емульсія,
плінтуса, для ремонту тамбура входу у будівлю,
ремонт цоколя, папапета будівлі та фарбування пожежних драбин)
2. Електротовари 211.00
(для ремонту тамбура входу в будівлю, дроти, вимикач)
3. Бензин для покосу трави 434,10
4. Обслуговування газонокосарки (леска) 70,00
5. Вивіз гілок 1200,00
6. Електронні ключі для бухгалтерії 680,00
7. Канцелярські товари 76,50
8. Обслуговування фонда та заробітна плата бухгалтеру 1070,00
9. Відсоток банку 90,00
Червень 2021
Залишок на рахунку ХМБФ «Розвиток» на 01.06.2021 14513.49
Надійшло на рахунок ХМБФ «Розвиток» за червень 2995.00
Використано за червень 2021 року 7130.00
Обслуговування фонду та заробітна плата бухгалтера 1070.00
Відсоток банка 60.00
Придбання басейну дитячого 123.20
Придбання будівельних матеріалів 2506.80
(фарба для фарбування спортивного майданчика, будівельні
для ремонту роздягальні)
Обслуговування газонокосарки 1250.00
(поршнева, бак, прокладки, сальники, бензин, масло,
Канцелярські товари 160.00
(бланки меню, картки, довідка)
Оплата за вивезення сміття (гілки, листя) 2 машини 1800.00
Господарські товари (мітли для двірників) 160.00
Залишок на 01.07.2021 10378.49
Травень 2021
Залишок на 01.05.2021 р. 18772,48
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" за травень 6265,00
Витрачено 10523,99
1. Оплата за вивіз сміття 2500,00
2. Газонокосарка, масло для газонокосарки 2200,00
3. Канцелярські товари 666,99
(подарунка дітям-учасникам спартакіади)
4. Бензин 1119,80
(покос трави, спил дерев)
5. Фарба (для фарбування майданчиків) 1327,00
6, Вапно (для фарбування дерев) 382.00
7. Канцелярія 420,00
(папір 4 пачки, скотч)
8. Будівельні матеріали 156,00
(щітка для металу, сверла)
9, Обслуговування газонокосарки 260,00
10. Обслуговування фоду та заробітна плата бухгалтера 1070,00
11. Господарські товари 325,00
(бідончик 2 шт. для хлору,, мотузка) 325,20
12. % банку 77,00
Залишок на 01.06.2021 14513,49
Квітень 2021
Залишок на 01.04.2021 р. 16536,48
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" за квітень 5732,00
Витрачено 3496,00
1. Будівельні матеріали 135,90
(пензлі, валик, піна монтажна)
2. Посуд для харчоблоку 1318,10
(кастрюля (4 шт.), дошка дерев"яна (3 шт.))
3. Електротовари (лампочка) 35.00
4. Сантехніка (змішувач одинарний) 245,00
5. Обслуговування газонокосарки 666,00
(бензин, леска, карбюратор, паливопровід)
6. Обслуговування фонду та заробітна плата бухгалтеру 1070,00
7. Відсоток банку 26,00
Залишок на 01.05.2021 18772,48
Березень 2021
Залишок на 01.03.2021 р. 14966,48
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" за березень 4660,00
Витрачено 3090,00
1. % банку 20,00
2. Обслуговування фонду та заробітна плата бухгалтеру 1070,00
3. Будівельні матеріали 426,00
(алібастер, пролока для ремонту огорожі, силікон,
клей липучка, дюбеля)
4. Сантехнічні матеріали 80,00
(фум. стрічка, кран х/в двір)
5. Електротовари 265,00
(лампочки економ. - 7 шт., накалювання - 3 шт.)
6. Канцелярські товари 570,00
(папір А-4, плівка для ламінування)
7. Відро нерж. з доставкою нова пошта для харчоблоку 332,00
8. Бідон пластмасовий (для хлору на пральні) 42,00
9. Граблі віяло для двірників 65.00
10. Заточка ланцюга для бензопили (2 шт.) 100,00
11. Бахіли (150 шт.) 120.00
Залишок на 01.04.2021 16536,48
Лютий 2021
Залишок на 01.02.2021 р. 10886.48
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" за лютий 6160,00
Витрачено 2080,00
1. % банку 10,00
2. Обслуговування фонду та заробітна плата бухгалтеру 1070,00
3. Господарські товари 444,00
(відро, щітки для прибирання коридора, мітла 2 шт.,
крючки для харчоблоку)
4. Будівельні матеріали 226,00
(для ремонту відкосів м/п вікон)
5. Сантехнічні матеріали 55.00
(для ремонту крану у вбиральні загального користування)
6. Килимок гумовий 275,00
Залишок на 01.03.2021 14966,48
Січень 2021
Залишок на 01.01.2021 р. 9936,48
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" за січень 4040,00
1. % банку 20,00
2. Обслуговування фонду та заробітна плата бухгалтеру 1070,00
3. Доставка вагів після ремонту 139,00
4. Канцелярські товари 175,00
(картки-довідки, меню-вимога)
5. Господарські товари 434,00
(щітка, совок, відра, ганчірки для прибирання коридорів та кабінетів)
6. Будівельні матеріали 264,00
( фарба, валики, пензлі, для ремонту відкосу вікон)
7. Електротовари 313,00
(кабель, короб, розетки для встановлення обладнання до
харчоблоку)
7. Сантехнічні матеріали 675,00
(матеріали для ремонту труби опалення у підвальному приміщенні)
Витрачено за січень 3090,00
Залишок на 01.02.2021 10886,48
Грудень 2020
Залишок на 01.12.2020 р. 8026,48
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" за грудень 4820,00
1. Послуги банку 20,00
2. Обслуговування фонду та заробітна плата бухгалтеру 890.00
3. Електротовари 380,00
( батарейки 2 шт., для охоронної сигналізації, лампочки 5 шт., розетка та кабель для встановлення холодильника на скаді)
4. Будівельні матеріали 176,50
(силікон, сверла, дюбеля, саморізи)
5. Електротовари 570,00
(подовжувач до пральні, теловентилятор)
6. Оргтехніка 857,00
(USB-накопичувачі 2 шт., мишки компютерні 2 шт. для бухгалтерії)
7. Ножі економ для харчоблоку 16,00
Залишок на 01.01.2021 9936,48
Жовтень та Листопад 2020
Залишок на 01.10.2020 р. 1330,88
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" за жовтень 5801,00
листопад 5169,00
1. Послуги банку 59.40
2. Обслуговування фонду за вересень, жовтень, листопад
та заробітна плата бухгалтеру 2670.00
3. Сантехнічні товари 584,00
(анод бойлер до харчоблоку, кран шаровий котел на харчоблоці букса)
4. Електротовари 773,50
(лампочки для аварійного світла 2 шт., розетки)
5. Будівельні матеріали 1005,00
(цемент, церезіт, муфта для бойлера на хорчоблоці, клей липучка,
замок навісний для сараю)
6. Тен для пральної машини 180,00
7. Ланцюг для бензопили 375,00
8. Заточка ланцюга для бензопили, ножів для мяса 210,00
риби на харчоблоці.
9. Господарчі товари 370,00
(граблі, віники, мотузка для білизни)
10. Бензин 69,00
(для спилу дерев)
11. Фарба 70,00
(фарбування опалювальних труб у підвальному приміщенні)
12. Канцелярські товари 955,24
(ручки, папки, папір А4 5 упаковок, плівка для ламінування,
кольоровий папір, файли)
13. Бланки 1409.,10
(бланки меню, журнал інвентаризації, інструкція кодекса доршкілля,
афіша для проєктів, грамоти до дня дошкілля)
Витрачено: 8730,00
Залишок на 01.12.2020 8026,48
Вересень 2020
Залишок на 01.09.2020 р. 1330,88
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" за вересень 8360,00
1. Відсоток банку 14.40
2. Обслуговування фонду за квітень, травень та заробітна плата бухгалтеру 2090.00
3. Господарчі товари (ганчірки для миття підлоги, рукавиці) 90,00
4. Канцелярські товари 53,00
5. Будівельні матеріали (дюбеля, саморези, сверло) 57,00
6. Електротовари (лампочки енергозберігаючі 6 шт. 339,00
лампочки 8 шт.)
7. Сантехнічні матеріали (для встановлення лічильника 132,00
води)
8. Фарба (для фарбування сходів бокового входу) 784,00
9. Для бензопили (ручка старт, леска, масло технічне) 200,00
10. Запчастини для бензопили (цепь, шнур) 40.00
11. Бензин для покосу трави 105.00
Витрачено 3904,40
Залишок на 01.10.2020 5786,48
Липень та серпень
2020 року
Залишок на 01.06.2020 р. 859,68
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" за липень та серпень 3360,00
1. Відсоток банку 8,80
2 Бензин для покосу трави та спилювання сухого гілля 207,40
3. Будівельні матеріали 697,60
4. Меню бланки 150,00
5. Журнал 45,00
6. Обслуговування фонду, заробітна плата бухглтеру
та комісія банку по операціях та рахунках 1780,00
Використано коштів 2888,80
Залишок на 01.09.2020 р. 1330,88
Травень та червень
2020 року
Залишок на 01.05.2020 р. 45,28
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" за травень та червень 1520,00
2. Відсоток банку 5,60
3. Бензин для покосу трави та спилювання сухого гілля 215.00
4. Вапно для фарбування дерев, павільйонів, бардюрів 395,00
5. Пензлі для фарбування плінтусів до музичного залу 10.00
6. Саморізи 17,00
7. Мотузка для сушіння білизни 25.00
8. Трійник 13.00
Залишок на 01.06.2020 р. 859,68
Квітень 2020
Залишок на 01.04.2020 р. 5,28
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" за квітень 40,00
Залишок на 01.05.2020 р. 45,28
Березень 2020
Залишок на 01.03.2020 р. 10622,25
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" за березень 5100,00
1. Обслуговування фонду, заробітна плата бухгалтеру 580,00
(частина)
2. Відсоток банку 76,80
3. Будівельні матеріали 7128,17
(Матеріали для ремонту коридору біля музичного залу:
куточки перфоровані - 14 шт., грунтовка, шпаклівка - 3 мішка,
дверне полотно 2 шт. для заміни дверей у групі "Сонечко"
та кабінеті музичних керівників, брус коробковий - 11 шт., -
для заміни дверних коробок у кабінеті музичних керівників, групі "Сонечко", музичній залі, піна монтажна,
плінтус стельовий, фарба біла, пензлики, валики, дюбеля, шурупи)
4. Доставка будівельних матеріалів (2 рази) 265,00
5. Електротовари 426,00
(реморнт коридора електричний кабель 53 метра)
6. Метеріали для ремонту сушильного барабану у пральні 243,00
(ролик опірний)
7. Бензин та масло для газонокосарки для покосу трави, 193.00
видалення аварійних дерев
8. Швейні матеріали:
шифон для виготовлення тюлі до коридору та музичної зали 5387.00
матеріали для виготовлення квітів штучних інтер"єрних 1458.00
Витрачено 15756,97
Залишок на 01.04.2020 5,28
Лютий 2020
Залишок на 01.02.2020 р. 111781,45
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" за лютий 4758,80
1. Обслуговування фонду, заробітна плата бухгалтеру 890,00
2. Відсоток банку 28,00
3. Ремонт тонометра 120,00
4. Заточування ножів та сіток для м"ясорубки харчоблоку 250,00
5. Ремонт роздягальнідля кухарів та прибиральниці
робота майстра 1700.00
6. Будівельні матеріали 481.90
(ремонт роздягальні для кухарів та прибиральниці)
6. Журнал обліку дітей, бланки, довідки 270,00
7. Технічний висновок трьох одиниць обладнання 225,00
8. Господарчі товари 1367,10
(мітла, лампочки, рукавиці, плівка, контейнери пластикові 5 шт.
для зберігання овочів до харчоблоку, вішалки до харчоблоку)
9. Електротовари 386.00
(підключення мясорубки, холодильної шафи у харчоблоці)
Витрачено 5918,00
Залишок на 01.03.2020 10622,25
Січень 2020
Залишок на 01.01.2020 р. 12347,45
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" за січень 4340,00
1. Обслуговування фонду, заробітна плата бухгалтеру 890,00
2. Відсоток банку 16,00
3. Ремонт машинки пральної LG (заміна амортизаторів) 800,00
4. Договір з ТОВ "Станція профілактичної дезінфекції" 337,50
на три місяці
5. Канцелярські товари (журнали 5 шт., бланки меню) 328,80
6. Електротовари (світильник до харчоблоку, лампочки 7 шт.) 479.80
7. Будівельні матеріали (для ремонту роздягальні кухарів) 1198.00
8. Господарчі товари 855.90
(Ножі 2 шт., мірні склянки 3 шт. бідон для зберігання хлорки
друшляк, дошки обробні 2 шт., миски 6 шт., відра 2 шт.)
Використано всього грошових коштів 4906,00
Залишок на 01.02.2020 року 11781.45
Грудень 2019
Залишок на 01.12.2020 р. 12915.45
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" за грудень 3374,00
Надійшло спонсорської допомоги 11000,00
1. Вивіз листя (трактор) 600,00
2. Виготовлення насадки для картоплечистки 300,00
3. Діагностика пральної машини Winpul 200,00
4. Ремонт пральної машини LG 800,00
(робота, автомати затори)
5. Будівельні матеріали 335,00
(цемент 1 мішок, шпаклівка 2 мішки для ремонту тамбура центрального входу та ремонту станіни у пральні)
6. Електротовари 319,00
(провід, колодка, виделка, лампочки для новорічного свята)
7. Сантехнічні матеріали 146,00
(муфта, американка для ремонту опалювальної труби у підвалі)
8. Граблі для двірників 110,00
10. Виготовлення документації «Безпека харчування» 190,00
11. Обслуговування фонду та заробітна плата бухгалтеру 830.00
12. Відсоток банку 112,00
За спонсорську допомогу придбано:
1. Килим до музичної зали 6373,00
2. Придбання гірлянд 2 шт. та іграшок на ялинку для прикрашання музичної зали 3190,70
3. Канцелярські товари 1436,30
Використано всього грошових коштів 14942,00
Залишок на 01.01.2020 р. 12347,45
Листопад 2019
Залишок на 01.11.2019 9871,45 Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" (листопад) 6894.00
Викорирстано грошових коштів за листопад 3850.00
1. Господарські товари 1446,40
До Харчоблоку: ножі господарські (5 шт.), швабра (1 шт.),
дошка обробна (3 шт.), ємність для відходів (2 шт.),
миска (2 шт.)
Замок для хвіртки та сараю (2 шт.)
Рукавиці для двірника (1 пара)
Фарба для принтера (3 штуки)
2. Електротовари: 405,60
Рукавиці діелектричні (1 пара),
Лампочки для коридору та підвалу
3. Сантехнічні товари: 252,00
Матеріали для ремонту трубі у підвальному приміщенні
Сверла для дрилю електричного
4. Виготовлення таблички з назвою 130,00
для центрального входу
5. Обслуговування фонду та заробітна плата бухгалтера 830.00
6. Відсоток банку 20.00
7. Журнал бракеражу готової продукції 1шт., бланки меню 310,00
Залишок на 01.12.2019 12915.45
Жовтень 2019
Залишок на 01.09.2019 6100,45 Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" (жовтень) 6617.00
Викорирстано грошових коштів за жовтень 2846.00
1. Склопакет група Світлячок 1500.00
2. Ксерокопія креслення технічного паспорту закладу 90,00
3. Мітла 2 шт. для двірників 190.00
4. Пароніт, смазка 1 упаковка встановлення
засуву опалення в підвалі 90,00
5. Бланки, журнал для медичної сестри 130,00
6.Обслуговування фонду та заробітна плата бухгалтеру 830,00
7. Відсоток банку 16.00
Залишок коштів на 01,11,2019 9871.45
Вересень 2019
Залишок на 01.08.2019 116.45
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" (серпень, вересень) 9660.00
Викорирстано грошових коштів за вересень 3676.00
1. Чорнила для катриджу 2 шт. 140.00
2. Канцелярські товари: бланки меню 75.00
3. Стяжки для встановлення навісу на свято "Ярмарку" 15.00
4. Табличка з оновленою назвою закладу 130.00
5. Розетка для харчоблоку для встановлення тістоміса 48.00
6. Гофро-труба для встановлення картоплечистки 15.00
7. Замок для хвіртки 100.00
8. Заточування ланцюга бензопили 25.00
9. Прокладка до бензопили 5.00
10. Фарба для фарбування трьох сходів 1104.00
11. Леска для газонокосарки 60.00
12. Бензин для покосу трави, спилювання дерев 283.00
13. Обслуговування фонда та заробітна плата бухгалтеру
(за серпень та вересень) 1660.00
14. Комісія банку 16.00
Залишок на рахунку на 01.10.2019 р. 6100.45
За Серпень 2019 року
витрат не було
Червень та липень
2019 рік
Залишок на 01.06.2019 30,65
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" (червень, липень) 2905,00
Викорирстано грошових коштів (червень, липень) 2819.20
1. Будівельні матеріали 240,00
(коло алмазне, турбинка, нождачний папір)
2. Електротовари (лампочки) 129,00
3. Фарба (для фарбування харчоблоку) 104,00
4. Бензин для покосу трави 259.00
5. Матеріали для підключення нового обладнання
для харчоблоку 418.00
5. Обслуговування фонда та заробітна плата
бухгалтеру за червень та липень 1660.00
6. Відсоток банка за червень та липень 9.20
Залишок на 01.08.2019 116.45
Травень 2019
Залишок на 01.05.2019 7495.21
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" 4205.00
Викорирстано грошових коштів 11669.56
1. Матеріали для ремонту харчоварильного
котла у харчоблоці 1300.00
2. Подарунки дітям-учасникам міської спартакіади 652.40
3. Бензин та масло для газонолкосаркии 339,93
4. Господарські матеріали 1005.94
(фарба для фарбування спортивного майданчика
та инвентарю;
вапно для розмітки спортивного майданчика;
дріт для спортивного майданчика)
5. Мотузка для проведення спартакіади 100.00
6. Футболки дитячі 12 штук з кольоровим принтом 1322,08
7. Матерія для прикрашання музичної зали 1554..15
8. Канцелярські товари 124.50
9. Електричні товари 21.00
10. Вікно металопластикове 2997.16
11. Обслуговування фонду та заробітна
плата бухгалтеру 830.00
12. Відсоток банку 42.40
Квітень 2019
Залишок на 01.04.2019 8034.63
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" 5416.00
Викорирстано грошових коштів 5955,42
1. Робота трактору з вивозу сміття (2 рази) 1000.00
2. Вапно та пензлі для фарбування дерев 525.00
3. Будівельні матеріали
(матеріали для виготовлення інвентарю
для спартакіади;
клей, силікон, цемент для ремонту доріжок;
дошки для ремонту павільйонів та парапету) 1634.50
4. Матеріали для виготовлення спортивного інвентарю 219.02
5. Господарські товари (лоток для медичної сестри,
ганчірки для миття підлоги) 103.90
6. Бензин для покосу трави 127.45
7. Канцелярські товари 377.70
8. Бланки для бухгалтерії 215.00
9. Кабель для комп"ютера 185.00
10. Перевірка покажчика V 56.05
11. Придбання картриджу для принтера 430.00
12. Обслуговування фонду
та заробітна плата бухгалтеру 830.00
13. Комісія банку 30.00
14. Декор для клумб (мульча) 226.80
Залишок на 01.05.2019 7495.21
Березень 2019 р.
Залишок на 01.03.2019 7553.86
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток"
за березень 6017.40
Використано грошових коштів 5536.63
1. Годинник 300.00
(для кабінету медичних сестер)
2. Стільці з доставкою 2 штуки 2332.78
(для кабінету медичних сестер)
3. Сантехнічні матеріали 204.00
(для ремонту кабінету медичних сестер)
4. Електротовари 925.00
(люстра та лампи для кабінету медичних сестер)
5. Тюль для кабінету медичних сестер 150.00
6. Господарські товари 406.90
(топор, граблі, полотно для лобзика)
7. Канцелярські товари 64.64
8. Будівельні матеріали 275.31
9. Обслуговування фонду
та заробітна плата бухгалтера 830.00
10. Відсоток банку 48.00
Залишок на рахунку на 01.04.2019 р. 8034.63
Лютий 2019 р.
Залишок на 01.02.2019 16522.86
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток"
за лютий 6975.00
Використано грошових коштів 15944.00
1. Електротовари 490.4
(для ремонту кабінету медичних сестер)
2. Будівельні матеріали 5619.12
(для ремонту кабінету медичних сестер)
3. Сантехнічні матеріали 804.00
(для ремонту кабінету медичних сестер)
4. Доставка товарів 330.00
5. Тумба рукомийник 1215.00
6. Плитка для підлоги 1833.28
7. Двері, лиштви, коробка для дверей 1182.50
8. Підвіконня 500.00
9. Плівка для дверей до харчоблоку 162.00
10. Запчастини для газонокосарки 270.00
11. Годинник до харчоблоку 159.90
12. Господарчі товари для харчоблоку 556.60
(ємності для господарських 2 шт.,
планки магнітні 3 шт.,
ложка гарнірна, ніж для шинкування,
підставка для дощок;
щітка для прибирання)
13. Обслуговування оргтехніки 545.00
14. Подарунки для дітей за виступ 651.00
15. Обслуговування фонду
та заробітна плата бухгатрера 830.00
16. Канцелярські товари 795.20
(бланки меню, папір, файли, файлові папки)
Залишок на рахунку на 01.03.2019 р. 7550.00
Січень 2019 р.
Залишок на 01.01.2019 13352.86
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток"
за січень 5000.00
Використано грошових коштів 1830.00
1. Господарчі товари 293.83
(придбання мітли, замок меблевий, ганчірки
для пилу та підлоги, рукавиці робочі)
2. Сантехнічні матеріали 204.00 (ремонт труб опалювальних у підвальному приміщені
та ремонт у теалеті загальному)
3. Електротовари (лампочки) 50.00
4. Будівельні матеріали 95.26
(клей для матеріалів, плитки, клей №505)
5. Кабелі для комп"ютера 168.00
6. Канцелярські товари 186.00
(журнал здоровя працівників, ксерокопія, журнал
вступного інструктажу)
7. Обслуговування фонду
та заробітна плата бухгалтеру 830.00
8. Відсотки банку 2.91
Залишок на рахунку на 01.02.2019 р. 16529.86
Грудень 2018
Залишок на 01.12.2018 11962.86
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток"
за грудень 4180.00
Використано грошових коштів 2790.00
1. Придбання картриджу 460.00
2. Списання обладнання 2 одиниці 200.00
3. Рукавиці до харчоблоку 5 пар 72.94
4. Сантехнічні матеріали
(електроди, диски, запчастини для ремонту
труби у підвальному приміщенні, шланг для
туалету загального користування, дюбеля,
шурупи, фум. стрічка) 687.06
5. Охоронні послуги за листопад та грудень 600.00
6. Обслуговування фонду
та заробітна плата бухгалтеру 770.00
Залишок на 01.01.2019 р. 13352.86
Листопад 2018
Залишок на 01.11.2018 8832.86
Надійшло на рахунок ХМБФ Розвиток
за листопад 4695.00
Використано грошових коштів за жовтень 795.00
1. Електричні товари (лампочки) 81.70
2. Журнали бланки меню 360.00
3. Господарчі товари
(рукавиці, ганчірки для миття підлоги) 126.00
4. Медикаменти 96.30
5. Сантехнічні матеріали
(силікон, хомут американка) 131.00
6. Обслуговування фонду 770.00
Залишок на рахунку на 01.12.2018 11962.86
Жовтень 2018
Залишок на 01.10.2018 2129.86
Надійшло на рахунок ХМБФ Розвиток
за жовтень 7977.00
Використано грошових коштів за жовтень 1274.00
1. Ремонт батареї в групі "Колобок" 90.00
2. Рукавиці робочі 28.00
3. Замок 30.00
4. Фарба сіра, розчинник, валик, для
фарбування парапету запасного входу 172.00
5. Каркулятор для харчоблоку 180.00
6. Обслуговування фонду 770.00
7. Відсотки банку 4,00
Залишок на рахунку на 01.11.2018 8832.86
Вересень 2018
Залишок на 01.09.2018 100,62
Надійшло на рахунок ХМБФ Розвиток
за вересень 6625,00
Використано грошових коштів за липень та серпень 4595.76
1. Стенд "Куточок споживача" 400,00
2. Господарчі товари (каструля, терка, віник,
савок, ганчірки для підлоги, відро для харчоблоку) 625.70
3. Бензин для покосу трави 134.50
4. Канцтовари
(бланки меню ,картки для медсестри ) 334.00
5. Сантехнічні матеріали
(шланги для кранів харчоблок) 292.00
6. Електротовари(для ремонту електроплити) 184,06
7. Фарба,( для фарбування майданчиків)
розчинник, цвяхи, 1628,50
8. Обслуговування фонду за вересень 970.00
9. Відсотки банку 21.00
Залишок на рахунку на 01.10.2018 2129.86
Липень та серпень 2018
Залишок на 01.07.2018 1022,6
Надійшло на рахунок ХМБФ Розвиток
за липень та серпень 1965,00
Використано грошових коштів за липень та серпень 2886,99
1. Бензин 79.88
2. Господарчі товари (віники, рукавиці) 88.10
3. Журнал браккеражу (медсестра) 141.00
4. Сантехнічні матеріали
(кран, шланги до харчоблоку) 610.00
5. Електротовари (ізолента) 20.00
6. Фарба (фарбування вхідних дверей,
стільців, столів у харчоблоці, аерозоль
для фарбування плити ) 1162,00
7. Обслуговування фонду за липень 770.00
8. Відсотки банку 16.00
Залишок на рахунку 100,62
Травень та червень 2018
Залишок на 01.05.2018 691.36
Надійшло на рахунок ХМБФ Розвиток
за травень та червень 4145.00
Використано грошових коштів
за травень та червень 3813.75
Залишок на рахунку 01.07.2018 1022.61
1. Канцелярські товари (папір А4 та файли) 516.63
2. Подарунки для дітей за перемогу у спартакіаді 86,94
3. Будівельні матеріали (фарба та вапно) 176,16
4. Господарчі товари (швабра, відро, мітла
щітка для миття вікон, сітка антимоскітна) 488,84
5. Сантехнічні матеріали
(силікон, муфта 110 круг відрізний) 64,00
6. Бензин для покосу трави 155.68
7. Обслуговування фонда ХМБФ "Розвиток"
єдиний соціальний внесок, послуги банку (за квітень) 770.00
8. Обслуговування фонда ХМБФ "Розвиток"
єдиний соціальний внесок, послуги банку
(за травень та червень) 1540.00
9. Відсоток банку 4,50
Квітень 2018
Залишок на 01.04.2018 4784,86
Надійшло на рахунок ХМБФ Розвиток 2952,00
Використано грошових коштів 7018,50
Залишок на рахунку 01.05.2018 691,36
.1, Вітсоток банку 43,50
2, Будівельні матеріали 1960,87
(фарба для фарбування лав, павільйонів, цоколю
будівлі, розчинник, валики, цемент.)
3, Сантехнічні матеріали 600,00
(заміна сифона у харчоблоці, кран для поливу,
запчастину для баку у вбиральню.)
4, Господарчі товари 1043,73
(пензлики для фарбування, мітла, граблі для
двірників, відра миски пластмасові, контейнери,
баки для сміття для харчоблоку.)
5, Обслуговування газонокосарки (бензин, леска) 274,70
6, Стенд ""Охорона Праці" 350,00
7, Швацькі матеріали 783,50
(підготовка до спартакіади: пошив чохлів для
лав та кошиків,)
8, Пісок 5 875,00
9, Фільтр для пилососу 99,90
10. Канцелярські товари 226,70
(файли, бланки меню, журнал братіражу сирої
продукції,)
11, Бардюр газонний декоративний. 339,60
(Центральна клумба)
12, Журнал ""Бугалтерський облік" 175,00
13, Спортивний інвентар 246,00
(спортивний канат, ракетки для бадмінтону.)
Березень 2018
Залишок на 01.03.2018 3681.86
Надійшло на рахунок ХМБФ Розвиток 4010.00
Використано грошових коштів 2907.00
Залишок на рахунку 01.04.2018 4784.86
1. Обслуговування фонда ХМБФ "Розвиток"
єдиний соціальний внесок, послуги банку 770.00
2. Послуги банку 12.10
3. Оплата послуг інтернет 122.00
4. Сантехнічні матеріали (сифон до харчоблоку, кран)157.00
5. Заточка швейних ножиць (2 пари) 115.00
6. Чорнило для картриджа 70.00
7. Земля для квітів 19.00
8. Замки навісні для щита розподільного (5 шт.) 140.00
9. Бак господарчий для харчоблоку (2 шт.) 360.00
10. Миски для харчоблоку 296.15
11. Ремонт проводки електричної у підвалі 356.75
12. Ферба для фарбування харчоблоку 143.00
13. Будівельні матеріали
(плівка для ремонту харчоблоку, клей, дюбеля) 346.00
Спеціальний рахунок
Оплата харчування 53060.69
Заробітна плата 2564.88
Купівля комп"ютерів 22440.07
Лютий 2018
Залишок на 01.02.2018 484.11
Надійшло на рахунок ХМБФ Розвиток 4620.00
Використано грошових коштів 1422.25
Залишок на рахунку 01.03.2018 3681.86
1. Обслуговування фонда ХМБФ "Розвиток"
єдиний соціальний внесок, послуги банку 770.00
2. Снєжка для фарбування тамбура біля
кабінету психолога 275.00
3. Журнал з охорони праці 27.25
4. Журнали бухгалтерського обліку 2 шт. 350.00
Січень 2018
Залишок на рахунку 01.01.2018 6102.86
Надійшло на рахунок ХМБФ "Розвиток" грошових коштів 1875.00
Залишок на рахунку на 01.02.2018 484.11
Використано грошових коштів 7493.75
1. Обслуговування фонда ХМБФ "Розвиток"
єдиний соціальний внесок, послуги банку 770.00
2. Відсотки банку 18.61
3. Канцелярські товари 389.85
4. Господарчі товари 150.00
5. Електротовари (для ремонту плити у харчоблоці.
світильники до коридору. заміна вимикачів
у пральні. харчоблоці. 3022.40
6. Фарба для принтера 90.00
7. Доставка матеріалів з епіцентру 46.00
8. Книга для бухгалтерського обліку 175. 00
Грудень 2017
Залишок на 01.12.2017 7100.60
Надійшло на рахунок ХМБФ ""Розвиток" грошових коштів 4660,00
Залишок на рахунку на 01.01.2018 6102.86
Використано грошових коштів 5657.75
1. Обслуговування ХМБФ ""Розвиток"
єдиний соціальний внесок. послуги банку 665.66
2. Послуги звязку 420.00
3. Голки для швейної машинки + господарські матеріали 332.00
4. Картриджи 378.00
5. Бланки меню 150.00
6. Тазик для харчоблоку 332.00
7. Сантехнічні матеріали 326.00
8. Ганчір" я 26.00
9. Лампочки 16.90
10. Мішки 15.39
11. Журнал охорони праці 126.00
12. Набір каструль 973.00
13. Фарба 50.00
14. Електротовари 147.00
15. Стенд до методичного кабінету 1200.00
12. Призи для дітей 499.80
Листопад 2017
Залишок на 01.11.2017 7197.36
Надійшло на рахунок ХМБФ ""Розвиток" грошових коштів 4690,00
Використано грошових коштів 4786.75
1. Обслуговування ХМБФ ""Розвиток"
єдиний соціальний внесок. послуги банку 650.00
2. Відсотки банку 21,75
3. Сантехнічні матеріали 119.00
4. Будівельні матеріали 2311.96
(ремонт перапета біля кімнати двірників та у групі Курчата)
5. Електротовари 24.00
6. Господарські товари 438.62
(мітли, прищіпки, рукавиці, мішки)
7. Канстовари (подарунки дітям-учасникам "Крок до зірок") 230.42
8. Бланки меню 60.00
9. Заточування ножів мясорубок (харчоблок) 315,00
10. Ремонт принтера 250.00
11. Журнал бухгалтерського обліку 175.00
12. Дошка обробна (харчоблок) 51.00
Залишок на 01.12.2017 7100.61
Жовтень 2017
Залишок на 01.10.2017 9756.36
Надійшло на рахунок ХМБФ ""Розвиток" грошових коштів 4756.60
Використано грошових коштів 4315.6
1. Обслуговування ХМБФ ""Розвиток"
єдиний соціальний внесок. послуги банку 650.00
2. Відсотки банку 28.50
3. Господарські товари (віники, рукавиці) 59,00
4. Електротовари (автомат електричний до харчоблоку
встановення ліхтаря до вхідних дверей групи "Котик") 483.00
5. Сантехічні матеріали (заміна засуву та опалювальної
труби до підвального приміщення) 1763,00
6. Будівельні матеріали (цемент, грунтівка для ремонту
парапету у групі "Курчатко") 197.10
7. Ремонт принтера 810.00
8. Книга по бухгалтерському обліку 175.00
Залишок на 01.11.2017 7197.36
Вересень 2017
Залишок на 01.08.2017 126,36
Надійшло на рахунок ХМБФ ""Розвиток" грошових коштів 12000.00
Використано грошових коштів 5370.0
1. Обслуговування ХМБФ ""Розвиток"
єдиний соціальний внесок. послуги банку (за серпень та вересень) 1300.00
2. Відсотки банку 15.00
Бензин 99.90
Купівля стільця 300.00
Купівля стола 830.00
Господарські товари (віники, нитки, стікери, рукавиці) 172.60
Будівельні матеріали 181.00
(розчинник, клей, керамзит для клумби, фарба)
Ремонт та обслуговування орг. техніки 944.00
Ремонт та чищення бойлеру до харчоблоку 225.00
Канцелярські товари 354.00
Порошок пральний 17,4 кг. 603.50
Сантехнічні матеріали 65.00
(кран до підвального приміщення під групу "Котик")
Оплата послуг інтернет (вересень + аванс) 280.00
Залишок на 01.10.2017 6756.36
Липень та Серпень 2017
Залишок на 01.07.2017 11821.94
Надійшло на рахунок ХМБФ ""Розвиток" грошових коштів 6740.00
Використано грошових коштів 18435.58
1. Обслуговування ХМБФ ""Розвиток"
єдиний соціальний внесок. послуги банку 650.00
2. Відсотки банку 39,75
3. Будівельні матеріали (ремонт буфетних кімнат трьох ясельних груп,
групи "Ромашка" заміна труби каналізації в кімнаті для миття рук,
фарбування трьох сходів та коридору ясла-садка) 1876.71
4. Сантехнічні матеріали
(ремонт буфетних кімнат трьох ясельних груп, групи "Ромашка"
заміна труби каналізації в кімнаті для миття рук) 1496.50
5. Двері металопластикові для групи "Дзвоник" 3287.00
6. Цегла з доставкою для клумби у дворі ясла-садка 1087.98
7. Канцелярські товари 27.00
8. Стільці пластикові для кабінету психолога 2 шт. 252.00
9. Електротовари 178.00
10. Заправка картриджу до бухгатерії 44.00
11. Килим до групи ""Горобинка" 2647.74
12. Комплект меблів 1 шт. до буфетної кімнати
ясельної групи 5780.00
13. Оплата послуг інтернет 167.02
Залишок на 01.09.2017 126,36
Червень 2017
Залишок на 01.06.2017 19673.05
Надійшло на рахунок ХМБФ ""Розвиток" грошових коштів 6548.00
Використано грошових коштів
1. Обслуговування ХМБФ ""Розвиток"
єдиний соціальний внесок. послуги банку 650.00
2. Будівлеьні матеріали (на ремонт гр. "Горобинка" ) 1111.67
3. Меблі до буфетної кімнати (ясельна група) 11560.00 4. Господарчі товари 342.09
5. Бензин для покосу трави 71.70
6. Миючі засоби 224.29
7. Будівельні матеріали 100,00
8. канцелярські товари 23.45
9. Оплата послуг інтернет 315.00
Залишок на рахунку на 01.07.2017 11821.94
Квітень 2017
Залишок на 01.04.2017 18792.95
Надійшло на рахунок ХМБФ «Розвиток» грошових коштів 5149.00
Використано грошових коштів 6245.90
Послуги банка 30.00
Канцелярські товари 40.30
Журнали реєстрації (2 шт) 54.00
Обслуговування ХМБФ «Розвиток»,
єдиний соціальний внесок, послуги банку 650,00
Відсотки банку 35.63
Господарчі товари (рукавички, мітли і т.п.) 178.00
Бланки меню 100.00
Мийки для партомойок у групи раннього віку (3 шт) 3460.41
Дезінфікувальний засіб 200.00
Доставка мийки 56.01
Будівельні матеріали (селікон, клей, цвяхи) 394.72
Послуги Укрпошти 18.56
Дошки обробні для харчоблоку (2 шт) 808.77
Бензин для покосу трави 119.50
Залишок на 01.05.2017 17696.05
Березень 2017
Залишок на 01.03.2017 17964,70
Надійшло на рахунок ХМБФ «Розвиток» грошових коштів: 6709.00
Використано грошових коштів 5880,75
1. Обслуговування ХМБФ «Розвиток»,
єдиний соціальний внесок, послуги банку 650,00
2. Відсотки банку 30,75
3, Канцелярські товари (файли, папір) 137,50
4, Господарчі товари 458,73
5. Клавіатура (кабінет методиста) 209,90
6. Бойлер (група Курчата) 1650,00
7. Запчастини для газонокосарки 400,00
8. Електротовари (встановлення 2-х холодильних шаф у
харчоблоці, бойлеру у групі Сонечко) 574.95
9. Миючий засіб 12,00
10. Послуги пошти 12,00
11, Будівельні матеріали (фарба, пензлі, розчинник) 60,00
12, Сантехнічні матеріали (паяльник для труб) 384,22
13. Журнали (2 шт. - гурток малювання, 2 шт. - завгосп) 160,00
14, Дезинфікуючий засіб 218,00
15. Заправка картриджу (бухгалтерія),
придбання картриджу 490,00
16. Матеріали швейні 433.00
Залишок на 01.04.2017 18792,95
Лютий 2017
Залишок на 01.02.2017 13296,70
Надійшло на рахунок ХМБФ «Розвиток» грошових коштів: 7448,00
Використано грошових коштів 2780.00
1. Обслуговування ХМБФ «Розвиток»,
єдиний соціальний внесок, послуги банку 650.00
2. Відсотки банку 18,50
3, Канцелярські товари 118,95
4, Господарчі товари 36,70
5. Придбання та заправка картриджу 624,00
6, Картки для медичної сестри, ксерокопія, послуги пошти 80,56
7, Обої та клей для підсобного приміщення 350,00
8, Сантехнічні матеріали 35,00
9, Будівельні матеріали 414,67
10, Електротовари 470,12
Залишок на 01,03,2017 17964,70
Січень 2017
Залишок на 01.01.2017 12757,20
Надійшло на рахунок ХМБФ «Розвиток» грошових коштів: 6221,00
Використано грошових коштів: 5681,50
1. Обслуговування ХМБФ «Розвиток»,
єдиний соціальний внесок, послуги банку 650.00
2. Відсотки банку 18,50
3. Охоронні послуги "Кобра" (за грудень) 150.00
4. Охоронні послуги "Кобра" (за січень) 250.00
5. Оплата за послуги інтернет 157.00
6. Оплата за послуги інтернет 110.00
7. Заміна картриджа 510.00
8. Дезинфікуючі засоби 236.00
9. Заміна конфорки плити для харчоблоку 1100,00
10. Сантехнічні матеріали
(встановлення бойлеру у групах "Сонечко", "Метелик"
ремонт кранів харчоблок) 1755.50
11. Канцелярія (файлові папки, папір А-4) 415.95
12. Бланки для бухгалтерії 130.00
13. Господраські товари 198.55
Залишок на 01.02.2016 13296,70
Грудень 2016
Залишок на 01.12.2016 11256,65 грн
Надійшло на рахунок ХМБФ «Розвиток» грошових коштів: 5722.00 грн.
Використано грошових коштів: 4221,45 грн.
-
Вивезення сміття 208.45
-
Обслуговування ХМБФ «Розвиток»,
-
єдиний соціальний внесок, послуги банку. 550.00 грн.
-
Відсотки банку за листопад 18.50 грн.
-
Електричні товари 295,00 грн.
-
Будівельні матеріали 334,50 грн.
-
Заправка картриджу (2 рази ) 190,00 грн.
-
Канцелярські товари 293,00 грн.
-
Бланки 224,00 грн.
-
Картридж 390,00 грн.
-
Господарські товари
(рукавиці, лимонна кислота, чищення котла харчоблок) 68,00 грн.
-
Бойлер туалет група «Сонечко» 1650,00 грн
Залишок на рахунку 01.01.2017 12757,20 грн
Листопад 2016
Залишок на 01.11.2016 3938.65
Надійшло на рахунок ХМБФ «Розвиток» 10172,00
Використано 2854, 00
Залишок на 01.12.2016 11256.00
Обслуговування ХМБФ «Розвиток» 750,00
1. Відсотки банку за листопад 19,50
2. Охоронні послуги «Кобра» 150.00
3. Послуги інтернет зв’язку 317.00
4. Переєрестрація статуту фонду 65.00
5. Ремонт лазерного картриджу (бухгатер) 279.00
6. Заправка картриджу (бухгатер) 95.00
7. Заміна картриджу діловод 430.00
8. Швацькі матеріали 710.00
9. Господарчі товари 38.50
Жовтень 2016
Залишок на 01.10.2016 921.40
Надійшло на рахунок ХМБФ «Розвиток» 5771.00
Використано 2753.75
Залишок на 01.11.2016 3938.65
Обслуговування ХМБФ «Розвиток» 550,00
Відсотки банку за жовтень 24,75
Охоронні послуги «Кобра» 150.00
Послуги інтернет зв’язку 317.00
Сантехнічні матеріали
(ремонт труби у підвалі, змішувач,
силікон крани маєвського, клей) 885.22
Заправка картриджа 95.00
Діагностика мікрофона 30.00
Господарчі матеріали (мітли, рукавиці) 190.00
Канцелярія
(подарунки дітям учасникам конурсу ""Крок до зірок") 203.32
Плінтуса до кабінету психолога 308.46
Вересень 2016
Залишок на 01.09.2016 2032.78
Надійшло на рахунок ХМБФ «Розвиток» 6884.00
Використано 7995,38
Залишок на 01.10.2016 921.40
1. Обслуговування ХМБФ «Розвиток» 550,00
Відсотки банку за вересень 63,38
2. Охоронні послуги «Кобра» 150.00
3. Послуги інтернет зв’язку 317.00
4. Доплата за меблі в групу 3150.00
5. Доплата за мийку 210.00
6. Сантехнічні матеріали 155.00
7. Електроматеріали 50.00
8. Меблі до кабінету психолога 3350.00
Серпень 2016р.
Залишок на 01.08.2016. – 4951,78 грн.
Надійшло на рахунок 8185,00 грн.
1. Обслуговування ХМБФ «Розвиток» 550,00
2. Плата за послуги банку 74,00
3. Охоронні послуги «Кобра» 150.00
4. Послуги інтернет зв’язку (Укртелеком,Інтертелеком) 317.00
5. Сантехнічні матеріали 1460,38
6. Будівельні матеріали 175,10
7. Лінолеум, плінтуса 3600,96
8. Господарчі товари 51,70
9. Медикаменти 446,18
10. Бензин для покосу трави 107,00
11. Чорнила для принтеру 89.00
12 Мийки 4 шт. 4082,68
Всього використано 11104.00
Залишок на 01.09.2016. – 2032,78
Липень 2016
На 01.07.2016: 19613.00грн.
Надійшло на рахунок ХМБФ «Розвиток» грошових коштів: 2620.00грн.
Використано грошових коштів: 17.281.22 грн.
1. Оплата за інтернет "Укр-телеком" (підключення та абонплата) 192.32
2. Оплата за інтернет "Інтер-телеком" 50,00
3. Обслуговування ХМБФ «Розвиток»,
єдиний соціальний внесок, послуги банку. 750.00
4. Відсотки банку за липень 123.75
5. Охоронні послуги «Кобра» 150.00
6. Перевірка вагів та гирь 715.90
7. Чистка бойлеру 200.00
8. Мийки для буфетних кімнат з штуки 2725.57
9. Декорація настінна 2600.00
10. Передоплата за меблі 3700.00
11. Канцелярські товари 70.00
12. Будівельні матеріали 4233.40
13. Електротовари 151.00
14. Господачі товари 128.88
15. Сантехнічні матеріали 1261.50
16. Швейні матеріали 99.00
17. Бензин для покосу трави 129.90
Залишок на 01.08.2016 4951.78
Червень 2016
На 01.06.2016: 23067,75 грн.
Надійшло на рахунок ХМБФ «Розвиток» грошових коштів: 11810.00 грн.
Використано грошових коштів: 15264.00 грн.
1. Обслуговування ХМБФ «Розвиток»,
єдиний соціальний внесок, послуги банку. 550.00
2. Послуги інтернет зв’язку "Інтертелеком" 53.00
3. Охоронні послуги «Кобра» 153.00
4. Господарчі товари. 116.90
5. Сантехнічні матеріали. 866.50
6. Електротовари. 1167.04
7. Будівельні матеріали 2629.6
8. Шпалери. 1795.00
9. Бензин для покосу трави. 64.84
10. Засіб для миття. 12.20
11. Бойлер. 1823.00
12. Світильники. 909.89
13. Канцелярські товари. 15.00
14. Передплата меблів. 5000.00
15. Комісія банку. 108.00
Залишок на 01.07.2016: 19613.75 грн.
Квітень 2016
Травень 2016
На 01.04.2016 р. на рахунку ХМБФ « Розвиток»: 21477.54 грн.
Надійшло на рахунок ХМБФ «Розвиток» грошових коштів: 14849.00 грн.
1.Обслуговування ХМБФ « Розвиток»,
єдиний соціальний внесок, послуги банку. (за квітень і травень) 59.00
1100.00
2.Послуги інтернет зв’язку «ІНТЕРТЕЛЕКОМ»
(за квітень і травень) 100 .00
3.Охоронні послуги «Кобра»(за квітень і травень) 300.00
4.Перевірка монометрів (7 шт.) 130.79
5.Перевірка вогнегасників (5 шт.) 540.00
6.Передоплата виготовлення меблів для портомийок (3 шт.) 5000.00
7.Заміна картриджу (принтер діловода) 483.00
8.Перевірка лічильника холодної води 78.86
9.Бензин для покосу трави 222.31
10.Господарчі матеріали (мило, цвяхи, рукавиці) 133.00
11.Електротовари для кабінету психолога
(світильник, розетки, вимикачі) 429.00
12.Сантехнічні матеріали (ремонт труби у підвалі) 924.00
13.Чистка бойлера, заміна анода бойлера харчоблоку 180.00
14.Закупівля чорнил для картриджу
(3 кольори, принтер діловода) 210.00
15.Заміна картриджу (принтер методиста) 430.00
16.Канцтовари 169.64
17.Нагороди для дітей за участь у конкурсі
«Крок до Олімпу» (книжки, мильні бульбашки) 233.94
18.Поліграфічні послуги (бланки-меню, картка-справка) 232.00
19.Будівельні матеріали: фарбування майданчиків –
фарба (8 б.); побілка дерев – вапно (10 п.); валик структурний; 2134.25
20.Замок врезной в кабінет психолога 169.00
Використано: 13258.79 грн.
Залишок на 01.06.2016: 23067,75 грн.
БЕРЕЗЕНЬ 2016
На 01.02.2016 р. на рахунку ХМБФ « Розвиток»: 15633.79 грн.
Надійшло на рахунок ХМБФ « Розвиток» грошових коштів: 9812 грн.
1.Обслуговування ХМБФ « Розвиток»,
єдиний соціальний внесок, послуги банку. 550.00
2.Послуги інтернет зв’язку «ІНТЕРТЕЛЕКОМ»
(березень з передоплатою за квітень) 50 .00
3.Охоронні послуги «Кобра» 150.00
4.Дезинфікуючий засіб «Бланідаз 300»
(для групових приміщень, харчоблоку та пральні) 180.00
5.Дезинфікуючий засіб для рук
(маніпуляційний кабінет та харчоблок) 160.00
6.Бланки для фонду «Розвиток» 24.74
7.Гусак для крану на харчоблок 87.00
8.Мітла для двірника 40.00
9.Рукавиці для садових робіт (4 пари) 22.00
10.Канцтовари
(папки паперові 10 шт. папки файлові 24 шт., файли 1 уп., ) 98.02
11.Зошит для ведення обліку «Здоров’я працівників» 27.00
12.Стікери для маркування продуктів для харчоблока 15.95
13.Будівельні матеріали для ремонту кабінета психолога
(«еко-снєжка», щітка, багети ) 442.95
14.Пісок, для пісочної анімації 152.00
15.Доставка піска для пісочної анімації 76.24
16.Клейонка для пошиву фартуха для миття посуду
на харчоблоці 98.00
17.Швейні приладдя для пошиву фартухів (нитки, тесьма) 49.00
18.Розвідка кабелю для підключення інтернету
«УКР-ТЕЛЕКОМ» - для чотирьох робочих місць 650.00
19.Двері, коробка, лиштви для кабінету психолога 1028.25
20.Господарчі товари (мило рідке, ганчірка для підлоги) 67.10
Використано грошових коштів: 3968.25 грн.
Залишок на 01.03.2016 р. рахунку ХМБФ «Розвиток» : 21477.54
